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龙八国际:锂电股突然下跌的原因找到了!公募基金紧急解盘

  • 发布时间:2022-12-01 00:53:03
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  龙八国际:锂电股突然下跌的原因找到了!公募基金紧急解盘全线日全天,A股两市冲高回落,午后迎来跳水,延续这两日的调整趋势。周期、新能源、光伏等高景气板块集体回调,锂电产业链个股批量跌停。千亿锂电巨头

  、赣锋锂业双双跌停,机构博弈激烈。受访公募普遍认为,股市情绪明显降温,一方面受8月经济数据带来的经济下行压力预期影响,另一方面则是市场传言锂矿集采导致的政策面担忧所致。另外,由于双节即将到来,一般A股在节前表现得都会较为弱势。而监管部门对部分风格发生偏离的基金

  展望后市,公募基金对A股仍保持乐观,认为市场整体基本面支撑较,指数长期震荡向上走势仍将延续,主线赛道短期调整或是新一轮配置机遇。

  9月16日,A股表现不佳。三大指数均出现下跌收盘,而且跌幅都不小。上证指数

  创业板指跌幅扩大。养殖业、猪肉、农业种植、乳业板块逆势走高;稀土、券商、地产、石油、半导体芯片股表现低迷。

  周四,前一日还士气高昂的新能源板块迎来剧烈调整。锂电池、光伏、储能等板块出现全线杀跌走势,HIT电池、华为海思、有机硅等板块跌幅居前,这些板块都是今年以来涨幅比较大的板块。

  、正泰电器等20余只个股跌停或跌超10%。盘后数据显示,机构产生分歧买卖不一。

  龙虎榜沪股通资金和3家高胜率营业部资金都大幅卖出,而游资有所买入。赣锋锂业

  资金流深股通资金大幅卖出,而深股通、机构、高胜率营业部资金买入也不少,但整体卖出远大于买入。政策面和盈利端担忧两方面主要因素

  博道基金认为,整体来看,股市情绪明显降温,主要受两方面影响。一方面,昨日公布的8月经济数据显示经济下行压力加大,尤其是地产和消费,而价格上涨压力不减,滞胀风险增加,对股票盈利端担忧有所加大。

  汽车成本依然偏高。电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力,工信部将与相关部门一起加快统筹,提高保障能力”,市场传言锂矿集采,导致市场对前提热门新能源产业链产生较大的政策担忧。诺德基金

  从消息面上解读称,周三,国家发改委举行9月份新闻发布会,国家发改委价格司副司长表示,17个省份已开展或启动猪肉收储工作,随着收储“托市”效果逐步显现,叠加秋冬季和两节猪肉消费趋旺、需求增加,生猪价格可能会逐步有所回升。下一步,将会同有关部门进一步研究采取进口调节等跨周期措施,促进生猪市场平稳运行。受此影响,今日猪肉板块表现亮眼。

  另外,国务院发文称,原则同意《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》。通过实施《规划》,到2022年建成高标准农田10亿亩;到2025年建成10.75亿亩,并改造提升现有高标准农田1.05亿亩;到2030年建成12亿亩,并改造提升现有高标准农田2.8亿亩。同时,还提出,2021—2030年完成1.1亿亩新增高效节水灌溉建设任务。受此影响,今日种植板块走强。

  有色金属(申万一级)跌幅近5%,领跌两市。近期板块涨幅较大,市场对于政策监管加强的预期也随之加强,引发上游周期板块集体调整。A股大概率延续震荡格局

  展望后市,多家公募对市场仍保持乐观,认为A股仍有基本面支撑,出现系统性风险的可能性不大,或延续宽幅震荡格局。

  金信基金认为,短期市场情绪谨慎,中期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材

  永赢基金也对市场保持乐观,关注新经济和传统经济上游环节。宏观政策方面,国内“经济差,政策宽”的格局未变,除市场普遍预期的年底前还有一次降准外,额外的降息也存在可能,这是附加的上行期权。同时考虑到海外流动性风险将至未至,即使年内沟通并开启taper对国内影响相对有限,对未来市场应保持乐观。

  市场流动性方面,永赢基金认为,在地产投资预期回报率快速下降的背景下,居民增配权益资产大势所趋,A股流动性保持充裕,2021年二季度以来,公募基金增量加速上行,同时,小市值因子走强使得私募和量化产品业绩亮眼,并带来规模的快速扩张,值得注意的是两融余额持续上升,反映出增量资金持续进场,市场逻辑应从存量博弈转为增量上涨。

  储Taper启动前后,中美金融周期错配将显性化,人民币或存在阶段性贬值压力,外资流入放缓;另一方面,当下A股市场的结构极端分化造成一定脆弱性,市场整体对负面消息更加敏感。但是,在稳增长压力逐渐显现的过程中,逆周期调节的发力仍将对A股形成支撑。周期板块细分机遇值得挖掘

  对于周期板块后市行情及投资机会,公募普遍认为,细分领域仍有上升空间。华夏基金表示,本轮周期行情与供需结构有密切关联,在全球流动性相对充裕、需求端持续改善、而供给约束偏紧的影响下,周期板块基本面支撑较强,虽然近期波动明显加大,但调整后需求较强的稀土、电解铝、海运等方向仍有向上空间。

  金信基金则表示,近期尽管市场成交活跃,但宏观经济数据仍显疲软,市场进入宽幅震荡,周期股进入加速上涨并快速分化阶段,超跌绩优股及成长股开始反弹,但反弹持续性有待观察。

  尽管锂电等新能源板块周四表现不理想,但公募依然看好后市。多位基金经理指出,高景气度的锂电设备近期回调,建议重点关注。

  具体来看,永赢基金认为,其中,电动车产业链行情可能还未结束,但赛道已经较为拥挤,需要进行高低估值切换,中下游景气预期已经计入较为充分,但部分上游原材料可能还有一定的上升空间,另外光伏产业链景气回升,值得关注;半导体由于芯片价格下行预期叠加大基金减持行为导致整体板块估值承压,目前估值接近历史高位,难言改善,需要谨慎;军工板块景气未发生重大变化,进一步的行情需要等待三季报的业绩兑现催化。

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